Corporate Sales und Treasury: Risiken und Chancen aktiv managen

  • Ihr Unternehmen hat Kredite, Einlagen und Zahlungsströme in fremden Währungen und Sie möchten diese Risiken und Chancen aktiv managen?
  • Ihre Bilanz enthält Zinsrisiken und Sie beabsichtigen, mittels Zinsderivaten die Verlustrisiken zu minimieren und die Ertragschancen zu erhöhen?
  • Für Ihre Liquidität fehlt Ihnen das passende Anlageprodukt mit guter Rendite bei begrenztem Risiko?

Devisentermingeschäfte und Devisenswaps, Interest Rate Swaps und Zinsoptionen wie Caps, Collars oder Swaptions, dazu Anlageprodukte mit optimierter Risk-Return-Ratio: Unsere Teams im Corporate Sales und Treasury sind seit mehr als einem Vierteljahrhundert Experten im Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagement. Nutzen Sie diese Erfahrung samt eines großen Netzwerks, um Risiken Ihres Unternehmens zu minimieren und Erfolgschancen zu erhöhen.

Unser Produkt-Know-how für Sie

  • Devisenhandel und Kurssicherung

    Neben der klassischen Absicherung Ihrer Fremdwährungsrisiken bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl derivativer Produkte an – maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. Hierzu gehören unter anderem Devisentermingeschäfte mit und ohne Laufzeitoption, Devisenswaps, Devisenoptionen wie zum Beispiel „Participating Forward“ oder „Zero-Cost“ als Hebelprodukt mit oder ohne „Trigger“. 

    Ebenfalls zu unseren Stärken zählen Kurssicherungen in nichtkonvertierbaren Währungen in Form von Non Deliverable Forwards (NDF). Ihr besonderer Nutzen: Mit speziell für Sie ausgewählten Produkten können Sie in Ihrem Währungsmanagement Wechselkurschancen wahrnehmen und gleichzeitig Kursrisiken begrenzen. Selbstverständlich beobachten wir für Sie auch gerne außerhalb unserer Handelszeiten Limitorders, die wir zuverlässig ausführen. Neben dem klassischen Abschluss der Geschäfte über das Telefon können Sie auf Wunsch - und entsprechender Vereinbarungen vorausgesetzt- auch über die Multibankplattform 360T mit uns handeln.

  • Zinsrisikomanagement

    Wir bieten Ihnen Produkte zur Zinsabsicherung, mit denen Sie von dem historisch niedrigen Zinsniveau partizipieren können, ohne die Sicherheit einer Zinsobergrenze aufgeben zu müssen. Dazu zählen etwa Interest Rate Swaps sowie Zinsoptionen wie Cap, Collar oder die Swaption.

    Erwägen Sie zudem den effizienten Einsatz eines Zins-Währungs-Swaps, um für den Fremdwährungskredit Ihrer Tochterfirma im Ausland die besseren Refinanzierungsmöglichkeiten der Muttergesellschaft in Euro zu nutzen. Bei gleichzeitiger Absicherung Ihrer Zinsposition können Sie so deutliche Zinsvorteile realisieren und unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Chancen-Risiko-Profils eine Renditeoptimierung erreichen.

  • Anlageprodukte
    In Zeiten niedriger Zinsen sind lukrative Anlagen eher selten. Überzeugen Sie sich selbst von unseren attraktiven Angeboten an Tages- und Festgeldern in allen Währungen sowie eigenen Schuldscheindarlehen.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Unsere Teams im Corporate Sales und Treasury unterstützen Sie bei allen Fragen rund um das Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagement.
  • Mit Hilfe technischer und fundamentaler Analysen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Service- und Beratungsleistungen. Dazu versorgen wir Sie mit aktuellen Kursinformationen und Nachrichten über die Zins- und Devisenmärkte.
  • Seit mehr als 25 Jahren sind wir im Zins- und Währungsmanagement mit einem eigenen Handelsraum am Börsenplatz Frankfurt für unsere Kunden tätig. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserer ausgezeichneten Vernetzung in den internationalen Zins- und Devisenmärkten.
  • Unser wichtigster Ansatz ist es, mit Ihnen in eine langfristige, professionelle Geschäftsbeziehung einzutreten, die sich durch individuellen Service auszeichnet.
  • Wir setzen uns ganzheitlich mit Ihrer Unternehmenssituation auseinander und entwickeln individuelle Lösungen, um Ihr Zins- und Währungsmanagement aktiv zu steuern.

Sprechen Sie mit uns.

Gern stehen wir Ihnen für ausführliche Erläuterungen zu den genannten Produkten zur Verfügung und freuen uns darauf, Sie bei der Auswahl einer passgenauen Finanzierungslösung zu unterstützen.

Kontakt

Sascha Massoth, Frankfurt

Leiter Corporate Sales

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Andreas Weber, Frankfurt

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Michael  Altmann, Frankfurt

Head of Treasury

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Carl Baker, Frankfurt

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